Situação financeira consolidada do Eurosistema em 29 de setembro de 2017
Rubricas não relacionadas com operações de política monetária
Na semana que terminou em 29 de setembro de 2017, a redução de EUR 32 milhões na rubrica ouro e ouro a receber (rubrica 1 do ativo) reflete ajustamentos resultantes da reavaliação trimestral.
A posição líquida do Eurosistema em moeda estrangeira (rubricas 2 e 3 do ativo menos rubricas 7, 8 e 9 do passivo) diminuiu EUR 4.1 mil milhões, passando para EUR 255.7 mil milhões. Esta variação deve-se aos efeitos da reavaliação trimestral da situação financeira, que mais do que compensaram o aumento devido a transações de carteira e em nome de clientes.
Operações de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos
Data-valor |
Tipo de operação |
Montante vencido |
Novo montante |
28 de setembro de 2017 |
Operação reversível de cedência de liquidez em dólares dos Estados Unidos com prazo de sete dias |
USD 35 milhões |
USD 3 220 milhões |
A operação de cedência de liquidez reportada no quadro acima foi realizada pelo Eurosistema no âmbito do acordo de swap permanente entre o Banco Central Europeu e o Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos.
Os títulos transacionáveis detidos pelo Eurosistema não relacionados com fins de política monetária (rubrica 7.2 do ativo) diminuíram EUR 1.2 mil milhões, passando para EUR 283.1 mil milhões. O montante de notas em circulação (rubrica 1 do passivo) aumentou EUR 3.4 mil milhões, passando para EUR 1 143.5 mil milhões. As responsabilidades para com as Administrações Públicas (rubrica 5.1 do passivo) diminuíram EUR 6.6 mil milhões, passando para EUR 229.6 mil milhões.
Rubricas relacionadas com operações de política monetária
Os créditos líquidos do Eurosistema às instituições de crédito (rubrica 5 do ativo menos rubricas 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 4 do passivo) diminuíram EUR 6.5 mil milhões, passando para EUR 119.4 mil milhões. Na quarta-feira, 27 de setembro de 2017, venceu uma operação principal de refinanciamento (rubrica 5.1 do ativo) no valor de EUR 5.1 mil milhões e foi liquidada uma nova, com prazo de uma semana, no montante de EUR 4.2 mil milhões.
Na semana em análise, venceu uma operação de refinanciamento de prazo alargado (rubrica 5.2 do ativo) no valor de EUR 2.7 mil milhões e foi liquidada uma nova no montante de EUR 2.5 mil milhões. Além disso, foram reembolsados antes do vencimento EUR 4.2 mil milhões, cedidos no contexto da primeira e segunda séries de operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas (ORPA direcionadas I e II).
O recurso à facilidade permanente de cedência de liquidez (rubrica 5.5 do ativo) foi de EUR 0.2 mil milhões (face a EUR 0.1 mil milhões na semana anterior), ao passo que o recurso à facilidade permanente de depósito (rubrica 2.2 do passivo) foi de EUR 649 mil milhões (em comparação com EUR 647.6 mil milhões na semana precedente).
Os títulos detidos pelo Eurosistema para fins de política monetária (rubrica 7.1 do ativo) aumentaram EUR 7.2 mil milhões, passando para EUR 2 221.3 mil milhões. O quadro abaixo apresenta a desagregação pormenorizada por carteira da rubrica 7.1 do ativo. Todas as carteiras são contabilizadas ao custo amortizado.
Carteiras de títulos detidos para fins de política monetária |
Valor em 29 de setembro de 2017 |
Variação semanal – aquisições |
Variação semanal – reembolsos |
Variação semanal – ajustamentos de fim de trimestre |
Primeiro programa de compra de obrigações com ativos subjacentes |
EUR 7.0 mil milhões |
– |
- EUR 0.2 mil milhões |
- EUR 0.0 mil milhões |
Segundo programa de compra de obrigações com ativos subjacentes |
EUR 4.8 mil milhões |
– |
- EUR 0.0 mil milhões |
+ EUR 0.0 mil milhões |
Terceiro programa de compra de obrigações com ativos subjacentes |
EUR 231.3 mil milhões |
+ EUR 1.5 mil milhões |
- EUR 0.4 mil milhões |
- EUR 0.6 mil milhões |
Programa de compra de instrumentos de dívida titularizados |
EUR 24.1 mil milhões |
+ EUR 0.2 mil milhões |
- EUR 0.3 mil milhões |
- EUR 0.0 mil milhões |
Programa de compra de ativos do setor empresarial |
EUR 114.7 mil milhões |
+ EUR 2.0 mil milhões |
– |
- EUR 0.3 mil milhões |
Programa de compra de ativos do setor público |
EUR 1 748.1 mil milhões |
+ EUR 12.4 mil milhões |
- EUR 0.5 mil milhões |
- EUR 6.8 mil milhões |
Programa dos mercados de títulos de dívida |
EUR 91.4 mil milhões |
– |
– |
+ EUR 0.2 mil milhões |
Depósitos à ordem de instituições de crédito da área do euro
Como resultado da totalidade das operações, a posição depósitos à ordem das instituições de crédito do Eurosistema (rubrica 2.1 do passivo) diminuiu EUR 42.4 mil milhões, passando para EUR 1 175.2 mil milhões.
Reavaliação trimestral da situação financeira do Eurosistema
De acordo com as normas contabilísticas harmonizadas do Eurosistema, o ouro, a moeda estrangeira e os instrumentos financeiros (incluindo parte das posições em títulos adquiridos fora dos programas de compra de ativos) são reavaliados às taxas e preços de mercado vigentes no final de cada trimestre.
O impacto em termos líquidos da reavaliação em cada rubrica do balanço em 30 de setembro de 2017 é ilustrado na coluna adicional “Diferença em relação à semana anterior resultante de ajustamentos de fim de trimestre”. O preço do ouro e as principais taxas de câmbio utilizados para a reavaliação dos saldos foram:
Ouro: EUR 1 089.785 por onça de ouro fino
USD: 1.1806 por EUR
JPY: 132.82 por EUR
CNY: 7.8534 por EUR
Direitos de saque especiais: EUR 1.1969 por DSE.
NOTA: Alteração da política de tradução
Após uma análise da utilização limitada do texto explicativo do balanço da situação financeira semanal disponibilizado em línguas que não o inglês, o BCE decidiu passar a publicar este texto apenas em língua inglesa a partir de 10 de outubro de 2017. O Guia sobre o balanço da situação financeira semanal consolidada do Eurosistema, anteriormente disponível apenas em língua inglesa, será disponibilizado em todas as línguas oficiais da União Europeia. Os leitores poderão continuar a solicitar esclarecimentos sobre o balanço da situação financeira semanal por correio eletrónico (através do endereço info@ecb.europa.eu) em qualquer língua oficial da União Europeia e receberão uma resposta nessa mesma língua.
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de i) operações ii) ajustamentos de fim de trimestre |
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Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 379 047 | 0 | −32 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 296 872 | 2 312 | −7 985 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 73 043 | −9 | −1 456 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 223 828 | 2 321 | −6 528 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 30 792 | −1 717 | −914 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 17 747 | 956 | −15 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 17 747 | 956 | −15 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 768 453 | −5 111 | 0 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 4 208 | −852 | 0 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 764 076 | −4 306 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 169 | 47 | 0 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 53 326 | −6 107 | 0 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 2 504 430 | 13 271 | −7 336 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 2 221 315 | 14 579 | −7 412 | |
7.2 | Outros títulos | 283 115 | −1 308 | 76 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 25 673 | 0 | −62 | |
9 | Outros ativos | 242 284 | −162 | 3 312 | |
Total do ativo | 4 318 624 | 3 444 | −13 031 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de i) operações ii) ajustamentos de fim de trimestre |
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Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Notas em circulação | 1 143 514 | 3 363 | 0 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 1 824 289 | −40 955 | 0 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 1 175 208 | −42 380 | 0 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 648 999 | 1 382 | 0 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 82 | 43 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 9 749 | −908 | 0 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 351 877 | −10 446 | 0 | |
5.1 | Administrações Públicas | 229 591 | −6 590 | 0 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 122 287 | −3 856 | 0 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 231 097 | 57 530 | 3 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 5 915 | −2 675 | −134 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 10 397 | −73 | −288 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 10 397 | −73 | −288 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 55 649 | 0 | −1 056 | |
10 | Outras responsabilidades | 218 893 | −2 392 | −4 590 | |
11 | Contas de reavaliação | 364 946 | 0 | −6 967 | |
12 | Capital e reservas | 102 297 | 0 | 0 | |
Total do passivo | 4 318 624 | 3 444 | −13 031 |
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