Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 29 septembrie 2017

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 29 septembrie 2017, scăderea de 32 de milioane EUR înregistrată de poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) a reflectat ajustări din reevaluările trimestriale.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o diminuare de 4,1 miliarde EUR, până la 255,7 miliarde EUR. Această variație s-a datorat efectelor reevaluării trimestriale a activelor și pasivelor, care au prevalat asupra creșterii generate de operațiunile cu clientela și cele de portofoliu.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), s-au redus cu 1,2 miliarde EUR, până la 283,1 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 3,4 miliarde EUR, până la 1 143,5 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au diminuat cu 6,6 miliarde EUR, până la 229,6 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a scăzut cu 6,5 miliarde EUR, până la 119,4 miliarde EUR. Miercuri, 27 septembrie 2017, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 5,1 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 4,2 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung (poziția 5.2 din active) în valoare de 2,7 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 2,5 miliarde EUR a fost decontată. În plus, suma de 4,2 miliarde EUR alocată în cadrul primei și al celei de-a doua serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL-I și OTRTL−II) a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 0,2 miliarde EUR (față de 0,1 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 649 de miliarde EUR (față de 647,6 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au crescut cu 7,2 miliarde EUR, până la 2 221,3 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 42,4 miliarde EUR, până la 1 175,2 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor și pasivelor Eurosistemului la sfârșitul trimestrului

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta și instrumentele financiare (inclusiv o parte din titlurile deținute în afara programelor de achiziționare de active) sunt reevaluate la ratele și prețurile pieței înregistrate la sfârșitul fiecărui trimestru.

Impactul net al reevaluării asupra fiecărei poziții bilanțiere la data de 30 septembrie 2017 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „Modificări față de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului”. Prețul aurului și principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 1 089,785 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,1806/EUR

JPY: 132,82/EUR

CNY: 7,8534/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,1969 EUR/DST

NOTĂ: Modificarea politicii de traducere

În urma analizării utilizării limitate a notelor explicative în alte limbi decât limba engleză, BCE a decis ca, începând cu data de 10 octombrie 2017, să publice această notă numai în limba engleză, în timp ce Ghidul de utilizare, disponibil anterior numai în limba engleză, va fi pus la dispoziție în toate limbile oficiale ale UE. Cititorii pot trimite în continuare întrebări legate de situația financiară săptămânală la adresa info@ecb.europa.eu în oricare dintre limbile oficiale ale UE și vor primi răspuns în aceeași limbă.