Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 30 czerwca 2017 roku
Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej
W tygodniu zakończonym 30.06.2017 zmniejszenie się stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 25 mld EUR wynikało z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.
Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 13,4 mld EUR, do 264,4 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów, która z nadwyżką wyrównała wzrost z tytułu transakcji klientów i transakcji portfelowych.
Transakcje płynnościowe w USD
Data waluty |
Rodzaj transakcji |
Kwota wymagalna |
Nowa kwota |
29.06.2017 |
7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD |
35 mln USD |
3060 mln USD |
Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.
Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,5 mld EUR, do 294,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 5,6 mld EUR, do 1136,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 48,9 mld EUR, do 210,1 mld EUR.
Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej
Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 40,1 mld EUR, do 162,2 mld EUR. W środę 28.06.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 11,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 11,6 mld EUR, z terminem tygodniowym.
W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej (LRO) (pozycja aktywów 5.2) w kwocie 1,3 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 2,7 mld EUR. W tygodniu sprawozdawczym spłacono przed terminem zapadalności kwotę 1,8 mld EUR z tytułu pierwszej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-I).
Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,3 mld EUR (podobnie jak w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 617 mld EUR (wobec 577,2 mld EUR w poprzednim tygodniu).
Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 6 mld EUR, do 2064,4 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.
Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej |
Wartość na 30.06.2017 |
Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup |
Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup |
Różnica wobec poprzedniego tygodnia – korekty na koniec kwartału |
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych |
7,6 mld EUR |
– |
-0,2 mld EUR |
-0,0 mld EUR |
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych |
5,4 mld EUR |
– |
-0,0 mld EUR |
+0,0 mld EUR |
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych |
222,6 mld EUR |
+1,1 mld EUR |
-0,8 mld EUR |
-0,6 mld EUR |
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami |
24,1 mld EUR |
+1,0 mld EUR |
-0,5 mld EUR |
-0,0 mld EUR |
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw |
96,6 mld EUR |
+1,6 mld EUR |
-0,0 mld EUR |
-0,2 mld EUR |
Program skupu aktywów sektora publicznego |
1609,3 mld EUR |
+10,5 mld EUR |
-0,4 mld EUR |
-5,7 mld EUR |
Program dotyczący rynków papierów wartościowych |
98,7 mld EUR |
– |
– |
+0,2 mld EUR |
Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro
W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 52 mld EUR, do 1106 mld EUR.
Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału
Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na 30.06.2017 wykazano w dodatkowej kolumnie „Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:
Złoto: 1089,905 EUR za uncję jubilerską
Dolar: 1,1412 USD/EUR
Jen: 127,75 JPY/EUR
Juan: 7,7385 CNY/EUR
Specjalne prawa ciągnienia: 1,2196 EUR/XDR
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 379.091 | 0 | −24.959 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 304.774 | 612 | −17.465 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 74.388 | −71 | −3.128 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 230.386 | 683 | −14.337 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 31.219 | 2.479 | −2.003 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 17.961 | −473 | −40 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 17.961 | −473 | −40 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 779.252 | −378 | 0 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 11.636 | 116 | 0 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 767.314 | −456 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 302 | −38 | 0 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 70.918 | −2.140 | 0 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 2.358.609 | 12.074 | −5.549 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 2.064.420 | 12.334 | −6.325 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 294.190 | −260 | 777 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 25.788 | −470 | −114 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 241.897 | 684 | 1.100 | |
| Aktywa razem | 4.209.510 | 12.389 | −49.028 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
| i) | ii) | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.136.879 | 5.566 | 0 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 1.723.077 | −12.258 | 0 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 1.106.050 | −52.026 | 0 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 616.974 | 39.740 | 0 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 53 | 28 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 9.195 | 1.498 | 0 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 347.586 | −53.172 | 5 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 210.129 | −48.930 | 5 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 137.457 | −4.242 | 0 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 222.540 | 70.471 | −27 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 4.107 | 1.288 | −182 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 10.801 | −1.068 | −628 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 10.801 | −1.068 | −628 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 56.705 | 0 | −2.343 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 224.408 | 63 | −5.736 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 371.913 | 0 | −40.117 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 102.299 | 0 | 0 | |
| Pasywa razem | 4.209.510 | 12.389 | −49.028 | ||
Europejski Bank Centralny
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Niemcy
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.
Kontakt z mediami