Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 30. září 2016
Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky
V týdnu končícím 30. září 2016 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 0,5 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění a dále prodeji zlata v objemu 12 mil. EUR, který prováděla jedna národní centrální banka Eurosystému za účelem výroby oběžné pamětní mince.
Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 5,4 mld. EUR na 279,4 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a dále v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období prováděly centrální banky Eurosystému.
Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech
Ke dni | Druh transakce | Splatná částka | Nová částka |
29. září 2016 | reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní | 290 mil. USD | 6 348 mil. USD |
Výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.
Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 2 mld. EUR na 329,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 4 mld. EUR na 1 096,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 15,6 mld. EUR na 155,4 mld. EUR.
Položky související s operacemi měnové politiky
Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 8,7 mld. EUR na 154,5 mld. EUR. Ve středu 28. září 2016 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 43,2 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 38,7 mld. EUR se splatností jeden týden.
Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace (položka 5.2 na straně aktiv) o objemu 7,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 4,6 mld. EUR. Kromě toho bylo splaceno před lhůtou splatnosti 11 mld. EUR poskytnutých v rámci první série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO-I) včetně dobrovolné částky 9,4 mld. EUR. Dále bylo vypořádáno druhé nabídkové řízení druhé série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO-II) ve výši 45,3 mld. EUR se splatností 1 463 dní.
Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 398 mld. EUR (ve srovnání s 362,8 mld. EUR během předchozího týdne).
Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 14,5 mld. EUR na 1 434,8 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.
Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky | Hodnota vykázaná k 30. září 2016 | Rozdíl v porovnání s 23. zářím 2016 – nákup | Rozdíl v porovnání s 23. zářím 2016 – splacení | Rozdíl v porovnání s 23. zářím 2016 – přecenění na konci čtvrtletí |
1. program nákupu krytých dluhopisů | 15,6 mld. EUR | – | – | -0,0 mld. EUR |
2. program nákupu krytých dluhopisů | 7,3 mld. EUR | – | – | +0,0 mld. EUR |
3. program nákupu krytých dluhopisů | 194,3 mld. EUR | +1,0 mld. EUR | – | -0,6 mld. EUR |
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy | 20,7 mld. EUR | +0,6 mld. EUR | -0,2 mld. EUR | – |
Program nákupu cenných papírů podnikového sektoru | 29,7 mld. EUR | +1,9 mld. EUR | – | -0,1 mld. EUR |
Program nákupu aktiv veřejného sektoru | 1 061,2 mld. EUR | +15,6 mld. EUR | – | -4,1 mld. EUR |
Program pro trhy s cennými papíry | 106 mld. EUR | – | – | +0,3 mld. EUR |
Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně
V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 4,6 mld. EUR na 759,8 mld. EUR.
Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí
Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému přeceňovány podle tržních kurzů a cen platných ke konci každého čtvrtletí. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 30. září 2016 je uveden v přidaném sloupečku „Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto hlavní směnné kurzy:
Zlato: 1 185,915 EUR za unci ryzího zlata
USD: 1,1161 USD/EUR
JPY: 113,09 JPY/EUR
Zvláštní práva čerpání: 1,2503 EUR/ZPČ
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě i)transakcí ii)úprav na konci čtvrtletí |
|||
---|---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 412 633 | −12 | −498 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 315 195 | 2 642 | −1 973 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 77 840 | 1 083 | −501 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 237 354 | 1 558 | −1 472 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 33 904 | 4 506 | −211 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 19 572 | 1 829 | −14 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 19 572 | 1 829 | −14 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 552 557 | 26 581 | 0 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 38 740 | −4 438 | 0 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 513 797 | 31 071 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 20 | −52 | 0 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 83 405 | −6 552 | 1 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 1 764 071 | 17 273 | −4 776 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 1 434 785 | 18 968 | −4 484 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 329 286 | −1 695 | −292 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 26 439 | 0 | −38 | |
9 | Ostatní aktiva | 230 369 | 4 748 | 3 238 | |
Aktiva celkem | 3 438 145 | 51 014 | −4 271 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě i)transakcí ii)úprav na konci čtvrtletí |
|||
---|---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 096 255 | 4 044 | 0 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 1 157 891 | 30 695 | 0 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 759 817 | −4 578 | 0 | |
2.2 | Vkladová facilita | 398 016 | 35 226 | 0 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 58 | 47 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 3 804 | −56 | 0 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 260 956 | −12 599 | 0 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 155 392 | −15 620 | 0 | |
5.2 | Ostatní závazky | 105 564 | 3 021 | 0 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 122 847 | 29 427 | −4 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 2 789 | −95 | −25 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 8 756 | −10 | 4 | |
8.1 | Vklady a ostatní závazky | 8 756 | −10 | 4 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 58 132 | 0 | −354 | |
10 | Ostatní pasiva | 207 335 | −391 | −1 515 | |
11 | Účty přecenění | 418 546 | 0 | −2 377 | |
12 | Kapitál a rezervní fondy | 100 835 | 0 | 0 | |
Pasiva celkem | 3 438 145 | 51 014 | −4 271 |
Evropská centrální banka
Generální ředitelství pro komunikaci
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Německo
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.
Kontakty pro média