Otvoritveni konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2011 in konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 7. januarja 2011
Otvoritveni konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2011
Po uvedbi eura v Estoniji se je estonska centralna banka Eesti Pank 1. januarja 2011 pridružila Eurosistemu. Zato ECB objavlja otvoritveni konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. januarja 2011, ki vključuje bilančne podatke Eesti Pank. Postavke, ki so bile prej izražene v estonskih kronah, so bile premaknjene iz postavk »v tuji valuti« v postavke »v EUR«. Transakcije in stanja na računih pri rezidentih Estonije so bili premaknjeni iz bilančnih postavk »nerezidentov euroobmočja« v postavke »rezidentov euroobmočja«. Poleg tega se je zaradi vstopa Eesti Pank v Eurosistem postavka kapital in rezerve (postavka obveznosti 12) povečala v primerjavi s tedenskim konsolidiranim računovodskim izkazom na dan 31. decembra 2010.
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | ||
---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 367.411 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti | 224.128 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 71.392 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve | 152.735 | |
3 | Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti | 26.947 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR | 23.023 | |
4.1 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila | 23.023 | |
4.2 | Terjatve iz kreditov v okviru ERM II | 0 | |
5 | Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR | 546.747 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 227.865 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 298.217 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 20.623 | |
5.4 | Strukturne povratne operacije | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 25 | |
5.6 | Posojila v povezavi s pozivi h kritju | 17 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR | 45.885 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR | 458.606 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 134.829 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 323.778 | |
8 | Dolg širše države v EUR | 34.954 | |
9 | Druga sredstva | 278.768 | |
Skupaj sredstva | 2.006.469 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | ||
---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||
1 | Bankovci v obtoku | 840.237 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR | 378.918 | |
2.1 | Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) | 213.650 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 104.458 | |
2.3 | Vezane vloge | 60.784 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 27 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR | 3.023 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR | 79.798 | |
5.1 | Širša država | 71.684 | |
5.2 | Druge obveznosti | 8.114 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR | 47.588 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti | 1.995 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti | 14.346 | |
8.1 | Vloge, stanja in druge obveznosti | 14.346 | |
8.2 | Obveznosti iz posojil v okviru ERM II | 0 | |
9 | Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS | 54.552 | |
10 | Druge obveznosti | 175.993 | |
11 | Računi prevrednotenja | 331.546 | |
12 | Kapital in rezerve | 78.473 | |
Skupaj obveznosti | 2.006.469 |
Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 7. januarja 2011 (v primerjavi s konsolidiranim otvoritvenim računovodskim izkazom Eurosistema na dan 1. januarja 2011)
Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike
V tednu, ki se je končal 7. januarja 2011, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 21 milijonov EUR, kar je predvsem posledica nakupa zlata, s katerim je Eesti Pank pokrila svoj prispevek k deviznim rezervam ECB v skladu s členoma 30.1 in 48.1 Statuta ESCB.
Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,2 milijarde EUR na 180,3 milijarde EUR.
Datum valutacije | Vrsta transakcije | Zapadli znesek | Novi znesek |
6. januar 2011 | 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih | 75 mio USD | 70 mio USD |
Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.
Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,3 milijarde EUR na 323,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 5,4 milijarde EUR na 834,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 9,9 milijarde EUR na 81,6 milijarde EUR.
Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike
Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 43,2 milijarde EUR na 338,3 milijarde EUR. V sredo, 5. januarja 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 227,9 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 195,7 milijarde EUR. Prav tako v sredo, 5. januarja 2011, je zapadla operacija finega uravnavanja za povečevanje likvidnosti v višini 20,6 milijarde EUR z zapadlostjo 13 dni. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 60,8 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 73,5 milijarde EUR.
Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot 1. januarja 2011), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 81 milijard EUR (v primerjavi s 104,5 milijarde EUR 1. januarja 2011).
Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 134,9 milijarde EUR. Povečanje je neto rezultat poravnanih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev ter zapadlosti vrednostnih papirjev v okviru programa nakupov kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 7. januarja 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 74,1 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 60,8 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.
Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja
Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 36,8 milijarde EUR na 176,9 milijarde EUR.
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 367.432 | 21 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti | 225.011 | 883 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 71.395 | 3 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve | 153.616 | 881 | |
3 | Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti | 26.770 | −177 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR | 19.343 | −3.681 | |
4.1 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila | 19.343 | −3.681 | |
4.2 | Terjatve iz kreditov v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR | 493.963 | −52.785 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 195.691 | −32.174 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 298.217 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | −20.623 | |
5.4 | Strukturne povratne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 45 | 20 | |
5.6 | Posojila v povezavi s pozivi h kritju | 9 | −8 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR | 46.845 | 960 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR | 458.435 | −171 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 134.927 | 98 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 323.508 | −270 | |
8 | Dolg širše države v EUR | 34.954 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 293.142 | 14.374 | |
Skupaj sredstva | 1.965.895 | −40.574 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 834.831 | −5.406 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR | 332.504 | −46.414 | |
2.1 | Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) | 176.862 | −36.787 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 80.965 | −23.493 | |
2.3 | Vezane vloge | 73.500 | 12.717 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 1.176 | 1.149 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR | 2.295 | −728 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR | 89.316 | 9.518 | |
5.1 | Širša država | 81.562 | 9.878 | |
5.2 | Druge obveznosti | 7.753 | −360 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR | 43.589 | −3.999 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti | 2.152 | 157 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti | 14.740 | 395 | |
8.1 | Vloge, stanja in druge obveznosti | 14.740 | 395 | |
8.2 | Obveznosti iz posojil v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS | 54.552 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 181.898 | 5.905 | |
11 | Računi prevrednotenja | 331.545 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 78.473 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 1.965.895 | −40.574 |
Evropska centralna banka
Generalni direktorat Stiki z javnostjo
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt na Majni, Nemčija
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.
Kontakti za medije