EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės
Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“
Dokumentas 32013R1073R(01)
Corrigendum to Regulation (EU) No 1073/2013 of the European Central Bank of 18 October 2013 concerning statistics on the assets and liabilities of investment funds (ECB/2013/38) ( OJ L 297, 7.11.2013 )
2013 m. spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 1073/2013 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2013/38) klaidų ištaisymas ( OL L 297, 2013 11 7 )
2013 m. spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 1073/2013 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2013/38) klaidų ištaisymas ( OL L 297, 2013 11 7 )
OL L 319, 2013 11 29, p. 39—43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OL L 319, 2013 11 29, p. 25—29
(HR)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1073/corrigendum/2013-11-29/oj
29.11.2013 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 319/39 |
2013 m. spalio 18 d. Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 1073/2013 dėl investicinių fondų turto ir įsipareigojimų statistikos (ECB/2013/38) klaidų ištaisymas
( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 297, 2013 m. lapkričio 7 d. )
80 puslapis, I priedas, 3 dalis „Atskaitomybės lentelės“, 1 lentelė „Atsargos. Duomenys kuriuos reikia pateikti kas ketvirtį“ pakeičiama taip:
1 lentelė
Atsargos
Duomenys, kuriuos reikia pateikti kas ketvirtį
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PFĮ |
Ne PFĮ – iš viso |
|
PFĮ |
Ne PFĮ – iš viso |
|
iš jo ne euro zonos valstybių narių |
iš jo JAV |
iš jo Japonijios |
||||||||||||||||||||||||
|
Valdžios sekorius (S.13) |
Kiti rezidentai |
|
Valdžios sekorius (S.13) |
Kiti rezidentai |
||||||||||||||||||||||||||||
Iš viso |
Ne PRF investiciniai fondai |
Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus + finansiniai pagalbininkai + priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.125+S.126+S.127) |
Draudimo bendrovės + pensijų fondai (S.128+S.129) |
Ne finansų bendrovės (S.11) |
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S.14+S.15) |
Iš viso |
Ne PRF investiciniai fondai |
Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus + finansiniai pagalbininkai + priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.125+S.126+S.127) |
Draudimo bendrovės + pensijų fondai (S.128+S.129) |
Ne finansų bendrovės (S.11) |
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S.14+S.15) |
||||||||||||||||||||||
TURTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
iki 1 metų |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
nuo 1 metų |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
iki 1 metų |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
nuo 1 metų ir iki 2 metų |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
nuo 2 metų |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
iki 1 metų |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
nuo 1 metų ir iki 2 metų |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
nuo 2 metų |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
iki 1 metų |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
nuo 1 metų ir iki 2 metų |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
nuo 2 metų |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
iš jų biržinės akcijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
iš jų investicinių fondų akcijos (vienetai) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ĮSIPAREIGOJIMAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
iki 1 metų |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
nuo 1 metų |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
IF: i) pildo juodus laukus; ii) teikia 2 lentelėje prašomą informaciją apie tuos vertybinius popierius, apie kuriuos informacija renkama apie kiekvieną vertybinį popierių; ir iii) pildo pilkus laukus apie tuos vertybinius popierius, apie kuriuos informacija nėra renkama apie kiekvieną vertybinį popierių. |
82 ir 83 puslapiai, I priedas, 3 dalis „Atskaitomybės lentelės“, 3 lentelė „Patikslinimai dėl perkainojimo arba sandoriai. Duomenys, kuriuos reikia pateikti kas ketvirtį“ ir 4 lentelė „Duomenys, kuriuos reikia pateikti kas mėnesį“ pakeičiamos taip:
3 lentelė
Patikslinimai dėl perkainojimo arba sandoriai
Duomenys, kuriuos reikia pateikti kas ketvirtį
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PFĮ |
Ne PFĮ – iš viso |
|
PFĮ |
Ne PFĮ – iš viso |
|
iš jo ne euro zonos valstybių narių |
iš jo JAV |
iš jo Japonijos |
||||||||||||||||||||||||
|
Valdžios sekorius (S.13) |
Kiti rezidentai |
|
Valdžios sekorius (S.13) |
Kiti rezidentai |
||||||||||||||||||||||||||||
Iš viso |
Ne PRF investiciniai fondai |
Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus + finansiniai pagalbininkai + priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.125+S.126+S.127) |
Draudimo bendrovės + pensijų fondai (S.128+S.129) |
Ne finansų bendrovės (S.11) |
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S.14+S.15) |
Iš viso |
Ne PRF investiciniai fondai |
Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus + finansiniai pagalbininkai + priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.125+S.126+S.127) |
Draudimo bendrovės + pensijų fondai (S.128+S.129) |
Ne finansų bendrovės (S.11) |
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S.14+S.15) |
||||||||||||||||||||||
TURTAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
iki 1 metų |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
nuo 1 metų |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
iki 1 metų |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
nuo 1 metų ir iki 2 metų |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
nuo 2 metų |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
iki 1 metų |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
nuo 1 metų ir iki 2 metų |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
nuo 2 metų |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
iki 1 metų |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
||||||||
nuo 1 metų ir iki 2 metų |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
||||||||
nuo 2 metų |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
||||||||
|
|
MINIMUM |
|
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
MINIMUM |
|
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
||||||||
iš jų biržinės akcijos |
|
MINIMUM |
|
|
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
MINIMUM |
|
|
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
||||||||
iš jų investicinių fondų akcijos / vienetai |
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
|
|
|
|
|
|
|
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
MINIMUM |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MINIMUM (3) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MINIMUM (3) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ĮSIPAREIGOJIMAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
iki 1 metų |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
nuo 1 metų |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MINIMUM |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MINIMUM (3) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
IF: i) pildo juodus laukus, pažymėtus „MINIMUM“; ii) pildo visus laukus, pažymėtus „MINIMUM“ apie tuos vertybinius popierius, apie kuriuos duomenys nerenkami kaip apie kiekvieną vertybinį popierių; ir iii) jeigu atitinkamas NCB tiesiogiai renka informaciją apie sandorius, teikia informaciją, kurios prašoma 2 lentelėje, apie tuos vertybinius popierius, apie kuriuos informacija yra renkama kaip apie kiekvieną vertybinį popierių. NCB gali papildomai reikalauti pildyti: i) juodus laukus, kurie nėra pažymėti žodžiu „MINIMUM“, ir ii) pilkus laukus, kurie nėra pažymėti žodžiu „MINIMUM“ tų vertybinių popierių, apie kuriuos informacija nėra renkama kaip apie kiekvieną vertybinį popierių. |
4 lentelė
Duomenys, kuriuos reikia pateikti kas mėnesį
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
PFĮ |
Ne PFĮ – iš viso |
|
PFĮ |
Ne PFĮ – iš viso |
|||||||||||||||||||||||||
|
Valdžios sekorius (S.13) |
Kiti rezidentai |
|
Valdžios sekorius (S.13) |
Kiti rezidentai |
|||||||||||||||||||||||||
Iš viso |
Ne PRF investiciniai fondai |
Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus + finansiniai pagalbininkai + priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.125+S.126+S.127) |
Draudimo bendrovės + pensijų fondai (S.128+S.129) |
Ne finansų bendrovės (S.11) |
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S.14+S.15) |
Iš viso |
Ne PRF investiciniai fondai |
Kiti finansiniai tarpininkai, išskyrus draudimo bendroves ir pensijų fondus + finansiniai pagalbininkai + priklausomos finansų įstaigos ir pinigų skolintojai (S.125+S.126+S.127) |
Draudimo bendrovės + pensijų fondai (S.128+S.129) |
Ne finansų bendrovės (S.11) |
Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S.14+S.15) |
|||||||||||||||||||
ĮSIPAREIGOJIMAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
IF akcijų (vienetų) leidimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
IF akcijų (vienetų) išpirkimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1) Jeigu atskaitingasis agentas negali tiesiogiai nustatyti turėtojo rezidavimo vietos ir sektoriaus, atitinkamus duomenis jis pateikia remdamasis prieinama informacija. Pareikštinių akcijų atveju informacija gali būti renkama iš PFĮ arba KFT, išskyrus investicinius fondus (kaip nurodyta šio reglamento 2 straipsnio 2 dalyje ir šio priedo 2 dalies 3 pastraipoje).
(2) Jeigu atskaitingasis agentas negali tiesiogiai nustatyti turėtojo rezidavimo vietos ir sektoriaus, atitinkamus duomenis jis pateikia remdamasis prieinama informacija. Pareikštinių akcijų atveju informacija gali būti renkama iš PFĮ arba KFT , išskyrus investicinius fondus (kaip nurodyta šio reglamento 2 straipsnio 2 dalyje ir šio priedo 2 dalies 3 pastraipoje).
(3) NCB gali leisti IF neteikti duomenų pagal šį straipsnį, jeigu 1 lentelėje išvardintos ketvirčio atsargos sudaro mažiau negu 5 % išleistų IF akcijų (vienetų) vertės.
(4) Atsargos; patikslinimai dėl perkainojimo arba sandoriai