Informazzjoni rrapportata (1)

Attribut

Status (2)

Deskrizzjoni

1.  Informazzjoni ġenerali

Istituzzjoni li tirrapporta

M

Kodiċi ta' identifikazzjoni għall-istituzzjoni li tirrapporta

Data ta' sottomissjoni

M

Data meta d-dejta tintbagħat lid-Database tal-Istatistika tal-Investimenti fit-Titoli (SHSDB)

Perjodu ta' referenza

M

Perijodu li għalih tirreferi d-dejta

Frekwenza tar-rapportar

M

Dejta trimestrali

Dejta ta' kull xahar (3)

2.  Noti spjegattivi (metadata)

M

Trattament ta' fidi bikri

M

Trattament ta' imgħax akkumulat

(1)   L-istandards ta' rapportar elettroniku huma stabbiliti separatament.

(2)   M: attribut obbligatorju; V: attribut volontarju.

(3)   Għall-pożizzjonijiet biss, jekk it-tranżazzjonijiet jirriżultaw minn pożizzjonijiet ta' kull xahar fl-SHSDB.

Informazzjoni rrapportata (1)

Attribut

Status (2)

Deskrizzjoni

1.  Informazzjoni dwar titoli

Settur tad-detentur

M

Settur/subsettur tal-investitur.

Korporazzjonijiet mhux finanzjarji (S.11) (3)

Korporazzjonijiet li jieħdu depożiti ħlief għal banek ċentrali (S.122)

Fondi tas-suq tal-flus (MMFs) (S.123)

Fondi ta' investiment li mhumiex MMF (S.124)

Korporazzjonijiet oħra finanzjarji (4) bl-esklużjoni ta' korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji involuti fi tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni

Korporazzjonijiet ta' vetturi finanzjarji involuti fi tranżazzjonijiet ta' titolizzazzjoni

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)

Fondi tal-pensjoni (S.129)

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni u fondi ta' pensjonijiet (subsettur mhux identifikat) (S.128 + S.129) (perijodu tranżitorju)

Gvern ċentrali (S.1311) (rendikont volontarju)

Gvern tal-Istat (S.1312) (rendikont volontarju)

Gvern lokali (S.1313) (rendikont volontarju)

Fondi tas-sigurtà soċjali (S.1314) (rendikont volontarju)

Gvern ġenerali ieħor (subsettur mhux identifikat)

Unitajiet domestiċi bl-esklużjoni ta' istituzzjonijiet mhux għall-profitt li jservu l-unitajiet domestiċi (S.14) (rendikont volontarju għal investituri residenti, obbligatorju għall-investimenti ta' terzi)

Istituzzjonijiet mhux għall-profitt li jservu unitajiet domestiċi (S.15) (rendikont volontarju)

Unitajiet domestiċi oħrajn u istituzzjonijiet mhux għall-profitt li jservu unitajiet domestiċi (S.14 + S.15) (subsettur mhux identifikat)

Investituri mhux finanzjarji bl-esklużjoni ta' unitajiet domestiċi (għal investimenti ta' terzi biss) (S.11 + S.13 + S.15) (5)

Banek ċentrali u gvern ġenerali jiġu rrapportati biss għal investimenti minn pajjiżi mhux taż-żona tal-euro (S.121 + S.13) (6)

Investituri minbarra banek ċentrali u gvernijiet li għandhom jiġu rrapportati biss għal investimenti minn pajjiżi mhux taż-żona tal-euro (6)

Settur mhux magħruf (7)

Pajjiż detentur

M

Pajjiż ta' residenza tal-investitur

Sors

M

Sors tal-informazzjoni mibgħuta fuq l-investimenti ta' titoli

Rapportar dirett

Rapportar tal-kustodju

Rapportar imħallat (8)

Mhux disponibbli

Funzjoni

M

Funzjoni tal-investiment skont il-klassifika tal-istatistika tal-bilanċ tal-pagamenti

Investiment dirett

Investiment tal-portafoll

Mhux speċifikat

Bażi ta' rapportar

V

Jindika kif huwa kkwotat it-titolu, bħala perċentwal jew f'unitajiet

Perċentwal

Unitajiet

Valuta nominali

V

Munita li fiha huwa ddenominat it-titolu, irrapportat meta l-bażi tar-rapportar tkun daqs il-perċentwal.

Pożizzjonijiet

M

L-ammont totali tat-titoli miżmumin

Fil-valur nominali (9). Numru ta' ishma jew unitajiet ta' titolu jew ammont nominali aggregat (f'munita nominali jew euro) jekk it-titolu jiġi nnegozjat f'ammonti minflok f'unitajiet, eskluż l-imgħax akkumulat.

Fil-valur tas-suq. Ammont miżmum bil-prezz ikkwotat fis-suq tal-euro, inkluż imgħax akkumulat (10).

Pożizzjonijiet: li minnhom ammont

M (11)

Ammont ta' titoli miżmumin mill-akbar żewġ investituri.

Bil-valur nominali, skont l-istess metodu ta' valutazzjoni bħala pożizzjonijiet.

Bil-valur tas-suq, skont l-istess metodu ta' valutazzjoni bħala pożizzjonijiet

Format

M (9)

Jispeċifika l-format użat għall-pożizzjonijiet fil-valur nominali

Valur nominali f'euro jew munita rilevanti oħra

Numru ta' ishma/unitajiet (12)

Bidliet oħra fil-volum

M

Tibdil ieħor fl-ammont tat-titolu miżmum

Fil-valur nominali fl-istess format bħall-pożizzjonijiet fil-valur nominali

Fil-valur tas-suq f'euro

Tibdil ieħor fil-volum: liema ammont

M (11)

Tibdil ieħor fil-volum fl-ammont miżmum mill-akbar żewġ investituri

Bil-valur nominali, skont l-istess metodu ta' valutazzjoni bħala pożizzjonijiet.

Bil-valur tas-suq, skont l-istess metodu ta' valutazzjoni bħala pożizzjonijiet

Transazzjonijiet finanzjarji

M (13)

Total tax-xiri wara t-tnaqqis tal-bejgħ ta' titoli, irreġistrat bil-valur tat-tranżazzjoni f'euro inkluż imgħax akkumulat (10)

Tranżazzjonijiet finanzjarji: li minnhom l-ammont

M (14)

Total tal-akbar żewġ tranżazzjonijiet f'termini assoluti minn detenturi individwali, skont l-istess metodu ta' valutazzjoni bħal tranżazzjonijiet finanzjarji

Status ta' kunfidenzjalità

M (15)

Status ta' kunfidenzjalità għal pożizzjonijiet, tranżazzjonijiet, tibdil ieħor fil-volum

Mhux għall-pubblikazzjoni, ristretta għall-użu intern biss

Informazzjoni statistika kunfidenzjali

Mhux applikabbli (16)

(1)   L-istandards ta' rapportar elettroniku huma stabbiliti separatament.

(2)   M: attribut obbligatorju; V: attribut volontarju.

(3)   L-enumerazzjoni tal-kategoriji f'din il-Linja Gwida tirrifletti l-enumerazzjoni introdotta fir-Regolament (UE) Nru 549/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013 dwar is-sistema Ewropea ta' kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea (ĠU L 174, 26.6.2013, p. 1) (iktar il quddiem l-“ESA 2010”).

(4)   Intermedjarji finanzjarji oħrajn (S.125) kif ukoll awżiljarji finanzjarji (S.126) flimkien ma' istituzzjonijet finanzjarji kaptivi u selliefa tal-flus (S.127).

(5)   Biss jekk is-setturi S.11, S.13 u S.15 ma jiġux irrapportati separatament.

(6)   Għal dejta rrapportata minn BĊNi mhux taż-żona tal-euro, biss għal investimenti ta' rapportar minn investituri mhux residenti.

(7)   Resident tas-settur mhux allokat fil-pajjiż detentur; jiġifieri setturi mhux magħrufin ta' pajjiżi mhux magħrufin m'għandhomx jiġu rrapportati. Il-BĊNi għandhom jinfurmaw lill-operaturi tal-SHSDB bir-raġuni għas-settur mhux magħruf, fil-każ ta' valuri rilevanti statistikament.

(8)   Biss jekk ma tistax issir dintinzjoni bejn ir-rapportar dirett u dak tal-kustodju.

(9)   Mhux irrapportat jekk il-valuri tas-suq (u t-tibdil rispettiv l-ieħor f'volum/tranżazzjonijiet) jiġu rrapportati.

(10)   Hija rrakkomandata l-inklużjoni tal-imgħax akkumulat, fuq bażi tal-aħjar sforz.

(11)   Jekk BĊN jirrapporta status ta' konfidenzjalità, dan l-attribut jista' ma jiġix irrapportat. L-ammont jista' jirreferi għall-ikbar investitur individwali, minflok għall-ikbar żewġ investituri, taħt ir-responsabbiltà tal-BĊN li qed jirrapporta.

(12)   Il-BĊNi huma mħeġġa biex jirrapportaw il-valur nominali f'numru ta' unitajiet meta t-titoli huma kkwotati fid-Database Ċentralizzata tat-Titoli (CSDB).

(13)   Għandhom jiġu rrapportati biss jekk it-tranżazzjonijiet ma jirriżultawx minn pożizzjonijiet fl-SHSDB.

(14)   Għandu jiġi rrapportat biss għal tranżazzjonijiet miġburin minn aġenti ta' rrapportar, mhux irrapportati għal tranżazzjonijiet ġejjin minn pożizzjonijiet minn BĊNi.

(15)   Għandu jiġi rrapportat jekk l-ammont korrispondenti tal-akbar żewġ investituri għal pożizzjonijiet, tranżazzjonijiet, tibdil ieħor fil-volum, rispettivament, ma jkunx disponibbli/ipprovdut.

(16)   Jintuża biss jekk it-tranżazzjonijiet jiġu minn pożizzjonijiet mill-BĊNi. F'dawn il-każijiet l-istatus tal-kunfidenzjalità jiġi mill-SHSDB, jiġifieri jekk il-pożizzjonijiet inizjali u/jew finali huma kunfidenzjali, it-tranżazzjoni riżultanti hija mmarkata bħala kunfidenzjali.

Informazzjoni rrapportata (1)

Attribut

Status (2)

Deskrizzjoni

1.  Dejta ta' referenza:

Kodiċi ISIN

M

Kodiċi ISIN

(1)   L-istandards ta' rapportar elettroniku huma stabbiliti separatament.

(2)   M: attribut obbligatorju; V: attribut volontarju.

Informazzjoni rrapportata (1)

Attribut

Status (2)

Deskrizzjoni

1.  Dejta ta' referenza bażika

Marka ta' aggregazzjoni

M

Tip ta' dejta

Dejta rrapportata fuq bażi ta' titolu b'titolu

Dejta aggregata (l-ebda titolu b'titolu)

Numru ta' identifikazzjoni ta' titoli/aggregati

M

Numru ta' identifikazzjoni tat-titoli intern għal titoli mingħajr kodiċi ISIN u dejta aggregata fuq investimenti f' titoli

Tip ta' numru ta' identifikazzjoni ta' titoli

M (3)

Tispeċifika n-numru ta' identifikazzjoni tat-titoli għal titoli rrapportati fuq bażi ta' titolu b'titolu (4)

numru intern tal-bank ċentrali nazzjonali (BĊN)

Kumitat dwar Proċeduri ta' Identifikazzjoni tas-Sigurtà Uniformi (CUSIP)

Lista Uffiċjali ta' Kuljum tal-Borża (SEDOL)

oħrajn (jiġu speċifikati fil-metadata)

Klassifikazzjoni tal-istrument

M

Klassifikazzjoni tat-titolu skont ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)

Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien qasir (F.31)

Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien twil (F.32)

Ishma kkwotati (F.511)

Ishma jew unitajiet f'fondi tas-suq tal-flus (MMF-money market fund) (F.521);

Ishma jew unitajiet f'fond ta' investiment mhux ta' MMF (F.522)

Tipi ta' titoli oħrajn (5)

Settur tal-emittent

M

Settur istituzzjonali tal-emittent skont ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)

Pajjiż emittent

M

Pajjiż tal-inkorporazzjoni legali jew domiċilju tal-emittent tat-titolu

Valur tal-prezz (6)

V

Il-prezz tat-titolu fit-tmiem tal-perjodu ta' referenza

Bażi tal-valur tal-prezz (6)

V

Bażi li fuqha jingħata l-valur tal-prezz

Euro jew munita rilevanti oħra

Perċentwal

2.  Dejta ta' referenza addizzjonali

Isem l-emittent

V

Isem l-emittent

Isem qasir

V

Isem qasir tat-titolu mogħti mill-emittent, iddefinit skont il-karatterisitiċi tat-titolu u kull informazzjoni oħra disponibbli

Data tal-ħruġ

V

Id-data li fiha t-titoli jiġu kkonsenjati lis-sottoskrittur mill-emittent kontra ħlas. Din hija d-data meta t-titoli jkunu jistgħu jiġu kkonsenjati lil investituri għall-ewwel darba.

Data tal-maturità

V

Data meta l-istrument jinfeda

Ammont pendenti

V

Ammont pendenti maqlub f'euro

Kapitalizzazzjoni tas-suq

V

L-aħħar kapitalizzazzjoni tas-suq disponibbli f'euro

Imgħax akkumulat

V

Imgħax akkumulat mill-aħħar pagamenti ta' kupuni jew mid-data li fiha beda jakkumula l-imgħax.

Fattur tal-aħħar qsim

V

Qsim ta' stokks u qsim bil-maqlub ta' ishma

L-aħħar data tal-qsim

V

Id-data li fiha l-qsim tal-istokk isir effettiv.

Tip ta' kupun

V

Tip ta' kupun (fiss, varjabbli, imtarraġ eċċ.)

Tip ta' dejn

V

Tip ta' strument ta' dejn

Ammont tad-dividend

V

Ammont tal-aħħar pagament tad-dividend għal kull sehem bit-tip tal-ammont tad-dividend qabel it-taxxa (dividend gross)

Tip tal-ammont tad-dividend

V

Denominazzjoni jew fil-munita tad-dividend jew fin-numru ta' ishma

Valuta tad-dividend

V

Munita tal-aħħar ħlas ta' dividend

Asset securitisation type (Tip ta' titolizzazzjoni tal-attiv)

V

Tip ta' attiv li bih issir titolizzazzjoni

(1)   L-istandards ta' rapportar elettroniku huma stabbiliti separatament.

(2)   M: attribut obbligatorju; V: attribut volontarju.

(3)   Mhux meħtieġ għal titoli rrapportati fuq bażi aggregata.

(4)   Il-BĊNi għandhom preferibbilment jużaw l-istess numru ta' identifikazzjoni tat-titoli għal kull titolu fuq bosta snin. Barra minn dan, kull numru ta' identifikazzjoni tat-titoli għandu jkun relatat ma' titolu wieħed biss. Il-BĊNi għandhom jinfurmaw lill-operaturi tal-SHSDB jekk ma jkunux f'pożizzjoni li jagħmlu dan. Il-kodiċijiet CUSIP u SEDOL jistgħu jiġu ttrattati bħala numri interni tal-BĊN.

(5)   Dawn it-titoli ma jiġux inklużi fil-produzzjoni tal-aggregati.

(6)   Għall-kalkolu ta' pożizzjonijiet bil-valur tas-suq minn pożizzjonijiet bil-valur nominali.

Informazzjoni rrapportata (1)

Attribut

Status (2)

Deskerizzjoni

1.  Dejta ta' referenza bażika

Identifikazzjoni tal-aggregati

M (3)

Numru ta' identifikazzjoni tat-titoli interni għad-dejta aggregata fuq investimenti f'titoli

Klassifikazzjoni tal-istrument

M

Klassifikazzjoni tat-titolu skont ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)

Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien qasir (F.31)

Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien twil (F.32)

Ishma kkwotati (F.511)

Ishma jew unitajiet MMF (F.521)

Pożizzjonijiet fil-valur tas-suq

M

L-ammont totali tat-titoli miżmumin. Fil-valur tas-suq. Ammont miżmum bil-prezz ikkwotat fis-suq tal-euro, inkluż imgħax akkumulat (4).

(1)   L-istandards ta' rapportar elettroniku huma stabbiliti separatament.

(2)   M: attribut obbligatorju; V: attribut volontarju.

(3)   Il-BĊNi għandhom jużaw in-numri ta' identifikazzjoni predefiniti miftiehma mal-operaturi SHSDB.

(4)   Hija rrakkomandata l-inklużjoni tal-imgħax akkumulat, fuq bażi tal-aħjar sforz.

Informazzjoni rrapportata (1)

Attribut

Status (2)

Deskrizzjoni

1.  Informazzjoni ġenerali

Istituzzjoni li tirrapporta

M

Kodiċi ta' identifikazzjoni għall-istituzzjoni li tirrapporta

Data ta' sottomissjoni

M

Data meta d-dejta tintbagħat lill-SHSDB

Perjodu ta' referenza

M

Perijodu li għalih tirreferi d-dejta

Frekwenza tar-rapportar

M

Dejta trimestrali

2.  Noti spjegattivi (metadata)

M

Trattament ta' fidi bikri

M

Trattament ta' imgħax akkumulat

(1)   L-istandards ta' rapportar elettroniku huma stabbiliti separatament.

(2)   M: attribut obbligatorju; V: attribut volontarju.

Informazzjoni rrapportata (1)

Attribut

Status (2)

Livell ta' rapportar (3)

Deskrizzjoni

1.  Informazzjoni dwar id-detentur

ID tal-grupp li jirrapporta

M

G

Kodiċi standard li jidentifika b'mod uniku l-grupp li jirrapporta (4)

Tip ta' ID tal-grupp li jirrapporta

M

G

Jispeċifika t-tip ta' kodiċi li jintuża għall-grupp li jirrapporta

LEI tal-grupp li jirrapporta

M

G

LEI skont l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardazzjoni (ISO) 17442 tal-grupp li jirrapporta

ID tal-entità

M

E

Kodiċi standard li jidentifika b'mod uniku l-grupp li jirrapporta (4)

Tip tal-ID tal-entità

M

E

Jispeċifika t-tip ta' kodiċi li jintuża għall-entità tal-grupp

LEI tal-Entità

M

E

LEI skont l-ISO 17442 tal-entità tal-grupp

Pajjiż ta' residenza tal-entità

M

E

Pajjiż tal-inkorporazzjoni legali jew domiċilju tal-entità

Isem tal-grupp li jirrapporta

M

G

Isem legali sħiħ tal-grupp li jirrapporta

Isem tal-entità

M

E

Isem legali sħiħ tal-entità tal-grupp

Kap tas-settur tal-grupp

M

G

Settur istituzzjonali tal-aġent li jirrapporta dejta ta' grupp skont ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)

Settur tal-entità

M

E

Settur istituzzjonali tal-entità tal-grupp skont ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)

ID tal-impriża prinċipali immedjata

M

E

Kodiċi standard li jidentifika b'mod uniku l-entità legali immedjata li tagħha l-entità hija parti legalment dipendenti (4)

Tip ta' ID tal-impriża prinċipali immedjata

M

E

Jispeċifika t-tip ta' kodiċi ta' identifikazzjoni li jintuża għall-impriża prinċipali immedjata

Tip ta' grupp

M

G

Tip ta' grupp

2.  Informazzjoni dwar titoli

Bażi ta' rapportar

V

E

Jindika kif huwa kkwotat it-titolu, bħala perċentwal jew f'unitajiet

Perċentwal

Unitajiet

Valuta nominali

V

E

Munita li fiha huwa ddenominat it-titolu, irrapportat meta l-bażi tar-rapportar tkun daqs il-perċentwal.

Format

M (5)

E

Jispeċifika l-format użat għall-pożizzjonijiet fil-valur nominali

Valur nominali f'euro jew munita rilevanti oħra

Numru ta' ishma/unitajiet (6)

Pożizzjonijiet

M

E

L-ammont totali tat-titoli miżmumin

Bil-valur nominali (5). Numru ta' ishma jew unitajiet ta' titolu jew ammont nominali aggregat f'munita nominali jew euro jekk it-titolu jiġi nnegozjat f'ammonti minflok f'unitajiet, eskluż l-imgħax akkumulat.

Fil-valur tas-suq. Ammont miżmum ta' titolu fil-prezz ikkwotat fis-suq tal-euro, inkluż imgħax akkumulat (7) (8).

L-emittent huwa parti mill-grupp ta' rapportar (ambitu prudenzjali)

M

G

Jindika jekk it-titolu nħariġx minn entità tal-istess grupp li jirrapporta skont l-ambitu prudenzjali tal-konsolidament

L-emittent huwa parti mill-grupp ta' rapportar (ambitu ta' rapportar)

M

G

Jindika jekk it-titolu nħariġx minn entità tal-istess grupp li jirrapporta skont l-ambitu tal-konsolidament tal-kontabilità

3.  Informazzjoni dwar il-kontabbiltà u r-riskju

Status ta' trażżin u rinegozjar

M

G

Identifikazzjoni ta' strumenti mrażżna u nnegozjati mill-ġdid.

Data ta' trażżin u status ta' rinegozjar

M

G

Id-data meta status ta' trażżin jew ta' rinegozjar kif irrapportat taħt “status ta' trażżin u negozjar mill-ġdid” jitqies li seħħ.

Status produttiv tal-istrument

M

G

Identifikazzjoni ta' strumenti mhux produttivi skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 (9).

Data tal-istatus ta' produttività tal-istrument

M

G

Id-data meta l-istatus produttiv, kif irrapportat fl-attribut tad-dejta “status produttiv tal-istrument”, jitqies li ġie stabbilit jew inbidel

Status ta' inadempjenza tal-emittent

M

G

Identifikazzjoni tal-istatus ta' inadempjenza tal-emittent skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Data tal-istatus ta' inadempjenza tal-emittent

M

G

Id-data meta l-istatus ta' inadempjenza kif irrapportat fl-“istatus ta' inadempjenza” tal-emittent daħal fis-seħħ jew inbidel.

Status ta' inadempjenza tal-istrument

M

G

Identifikazzjoni tal-istatus ta' inadempjenza tal-istrument skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (10).

Data tal-istatus ta' inadempjenza tal-istrument

M

G

Id-data meta l-istatus ta' inadempjenza kif irrapportat fl-“istat ta' inadempjenza” tal-istrument daħal fis-seħħ jew inbidel.

Standard ta' kontabilità

M

G u E

Standard ta' kontabbiltà użat mill-aġent osservat

Ammont riportat

M

E

L-ammont riportat skont l-Anness V tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014

Ammont f'euro. L-ammonti ta' munita barranija għandhom jinqelbu f'euro bir-rati ta' referenza rispettivi tal-kambju tal-euro tal-BĊE jiġifieri l-mid-rate fid-data ta' referenza.

Tip ta' indeboliment

M

E

Tip ta' indeboliment

Indeboliment: metodu ta' valutazzjoni

M

E

Il-metodu li permezz tiegħu jiġi evalwat l-indeboliment, jekk l-istrument ikun soġġett għal indeboliment skont l-istandards tal-kontabilità applikati. Issir distinzjoni bejn metodi kollettivi u individwali.

Ammont ta' indeboliment akkumulat

M

E

L-ammont ta' provvedimenti ta' telf li jinżammu kontra jew huma allokati għall-istrument fid-data ta' referenza. Dan l-attribut tad-dejta japplika għal strumenti soġġetti għal indeboliment taħt l-istandard tal-kontabilità applikat.

Ammont f'euro. L-ammonti ta' munita barranija għandhom jinqalbu f'euro bir-rati ta' referenza rispettivi tal-kambju tal-euro tal-BĊE, jiġifieri l-mid-rate, fid-data ta' referenza.

Sorsi ta' gravami

M

E

Tip ta' tranżazzjoni fejn l-iskopertura għandha piż skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014. Assi jiġu ttrattati bħala vinkolati jekk ikunu ġew mirhuna jew soġġetti għal kwalunkwe arranġament biex jiġġarantixxu, jikkollateralizzaw jew itejbu l-kreditu ta' kwalunkwe strument minn fejn ma jkunux jistgħu jinġibdu liberament.

Klassifikazzjoni tal-kontabbiltà ta' strumenti

M

E

Portafoll ta' kontabbiltà fejn l-istrument huwa rreġistrat skont l-istandard ta' kontabbiltà applikat mill-aġent li jirrapporta

Portafoll prudenzjali

M

E

Klassifikazzjoni tal-portafoll tan-negozjar u skoperturi tal-portafoll mhux tan-negozjar. Strumenti fil-portafoll tan-negozjar kif iddefinit fl-Artikolu 4(1)(86) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Tibdil akkumulat f'valur ġust minħabba r-riskju ta' kreditu

M

E

Tibdil akkumulat b'valur ġust minħabba l-kreditu tar-riskju skont il-Parti 2.46 tal-Anness V ta-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014

Ammont f'euro. L-ammonti ta' munita barranija għandhom jinqalbu f'euro bir-rati ta' referenza rispettivi tal-kambju tal-euro tal-BĊE, jiġifieri l-mid-rate, fid-data ta' referenza.

Irkupri kumulattivi mill-inadempjenza

M

E

Ammont totali rkuprat mid-data tal-inadempjenza. Ammont f'euro. L-ammonti ta' munita barranija għandhom jinqalbu f'euro bir-rati ta' referenza rispettivi tal-kambju tal-euro tal-BĊE, jiġifieri l-mid-rate, fid-data ta' referenza.

Probabbiltà tal-inadempjenza tal-emittent

M (11)

G

Il-probabbiltà tal-inadempjenza tal-emittent matul sena partikolari skont l-Artikoli 160, 163, 179 u 180 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Telf fil-każ ta' inadempjenza fi żminijiet ta' tnaqqis fir-ritmu ekonomiku

M (11)

G

Il-proporzjon tal-ammont li jista' jintilef fuq skopertura matul żminijiet ta' tnaqqis fir-ritmu ekonomiku minħabba inadempjenza fuq perijodu ta' sena għall-ammont li jkun dovut mal-inadempjenza, skont l-Artikolu 181 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Telf ta' inadempjenza fi żminijiet ekonomiċi normali

M (11)

G

Il-proporzjon tal-ammont li jista' jintilef fuq skopertura f'kundizzjonijiet ekonomiċi normali minħabba inadempjenza fuq perijodu ta' sena għall-ammont li jkun dovut mal-inadempjenza

Piż tar-riskju

M (12)

G

Piżijiet tar-riskju assoċjati mal-iskopertura, skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013

Valur ta' skopertura (imsejjaħ ukoll bħala Skopertura fl-inadempjenza)

M

E

Valur ta' skopertura wara mitigazzjoni tar-riskju tal-kreditu u fatturi ta' konverżjoni tal-kreditu skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014

Ammont f'euro. L-ammonti ta' munita barranija għandhom jinqalbu f'euro bir-rati ta' referenza rispettivi tal-kambju tal-euro tal-BĊE, jiġifieri l-mid-rate, fid-data ta' referenza.

Approċċ ta' kalkolu kapitali għall-finijiet prudenzjali

M

E

Identifikazzjoni tal-approċċ użat biex jiġu kkalkulati l-ammonti ta' skopertura ppeżati skont ir-riskju għall-finijiet tal-punti (a) u (f) tal-Artikolu 92(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

Klassi ta' skopertura

M

E

Klassi ta' skopertura kif iddefinit skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013

(1)   L-istandards ta' rapportar elettroniku huma stabbiliti separatament.

(2)   M: attribut obbligatorju; V: attribut volontarju.

(3)   G: Livell ta' grupp; E: Livell tal-entità. Meta d-deroga stipulata fl-Artikolu 4a(3) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) tiġi applikata, l-oqsma ta' dejta relatati mar-rapportar entità b'entità għandhom jiġu rrapportati skont ir-regoli nazzjonali rispettivi kif stabbiliti mill-BĊN li jkun ta d-deroga, waqt li jiġi żgurat li d-dejta tkun omoġenja fir-rigward tar-rendikonti mandatorji.

(4)   L-identifikatur jiġi ddefinit separatament.

(5)   Mhux irrapportat jekk il-valuri tas-suq huma rrapportati.

(6)   Il-BĊNi huma mħeġġa biex jirrapportaw il-valur nominali f'numru ta' unitajiet meta t-titoli huma kkwotati fid-Database Ċentralizzata tat-Titoli (CSDB).

(7)   Hija rrakkomandata l-inklużjoni tal-imgħax akkumulat, fuq bażi tal-aħjar sforz.

(8)   Għal titoli mingħajr kodiċi ISIN, l-ammont totali ta' titoli miżmumin għandhom jiġu rrapportati fil-valur tas-suq, jiġifieri ammont miżmum fil-prezz ikkwotat fis-suq f'euro, inkluż imgħax akkumulat. Approssimazzjonijiet alternattivi, eż. ammont riportat jista' jintuża fuq il-bażi tal-aħjar sforz jekk il-valur tas-suq ma jikunx disponibbli.

(9)   Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tar-rappurtar superviżorju ta' istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 191, 28.6.2014, p. 1.).

(10)   Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).

(11)   Jiġi rrapportat jekk l-approċċ ibbażat fuq il-klassifikazzjoni interna (Internal Ratings Based — IRB) għall-kalkolu tal-kapital regolatorju jiġi applikat jew jekk ikun disponibbli altrimenti.

(12)   Għandu jiġi rrapportat jekk l-approċċ regolatorju IRB għall-kalkolu tal-kapital regolatorju ma jiġix applikat jew jekk id-dejta tkun disponibbli b'mezzi oħrajn.

Informazzjoni rrapportata (1)

Attribut

Status (2)

Livell ta' rapportar (3)

Deskrizzjoni

Dejta ta' referenza:

Kodiċi ISIN

M

E

Kodiċi ISIN

(1)   L-istandards ta' rapportar elettroniku huma stabbiliti separatament.

(2)   M: attribut obbligatorju; V: attribut volontarju.

(3)   G: Livell ta' grupp; E: Livell tal-entità. Meta d-deroga stipulata fl-Artikolu 4a(3) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) tiġi applikata, l-oqsma ta' dejta relatati mar-rapportar entità b'entità għandhom jiġu rrapportati skont ir-regoli nazzjonali rispettivi kif stabbiliti mill-BĊN li jkun ta d-deroga, waqt li jiġi żgurat li d-dejta tkun omoġenja fir-rigward tar-rendikonti mandatorji.

Informazzjoni rrapportata (1)

Attribut

Status (2)

Livell ta' rapportar (3)

Deskrizzjoni

1.  Dejta ta' referenza bażika

Numru ta' identifikazzjoni tat-titoli

M

E

Numru ta' identifikazzjoni tal-BĊN intern għal investimenti f'titoli mingħajr kodiċi ISIN irrapportat fuq bażi ta' titolu b'titolu

Tip ta' numru ta' identifikazzjoni ta' titoli

M

E

Tispeċifika n-numru ta' identifikazzjoni tat-titoli għal titoli rrapportati fuq bażi ta' titolu b'titolu (4)

Numru intern tal-BĊN

CUSIP

SEDOL

Oħrajn (5)

Klassifikazzjoni tal-istrument

M

E

Klassifikazzjoni tat-titolu skont ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)

Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien qasir (F.31)

Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien twil (F.32)

Ishma elenkati (F.511)

Ishma jew unitajiet tal-MMF (F.521)

Ishma jew unitajiet f'fond ta' investiment mhux ta' MMF (F.522)

Tipi ta' titoli oħrajn (6)

Settur tal-emittent

M

E

Settur istituzzjonali tal-emittent skont l-ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)

Pajjiż emittent

M

E

Pajjiż tal-inkorporazzjoni legali jew domiċilju tal-emittent tat-titolu

2.  Dejta ta' referenza addizzjonali

ID tal-emittent

M

E

Kodiċi standard li jidentifika b'mod uniku l-emittent (7)

Tip tal-ID tal-emittent

M

E

Jispeċifika t-tip ta' kodiċi li jintuża għall-emittent

Isem l-emittent

M

E

Isem l-emittent

Emittent LEI

M

E

LEI skont l-ISO 17442 tal-emittent

Emittent tas-settur NACE

M

E

Klassifikazzjoni ta' kontropartijiet skont l-attivitajiet ekonomiċi, skont il-klassifikazzjoni statistika ta' NACE reviżjoni 2, kif preskritt fir-Regolament (UE) Nru 1893/2006 (8)

Status tal-entità

M

E

Attribut supplimentari li jkopri l-informazzjoni fuq l-istatus tal-emittenti inkluż l-istatus ta' inadempjenza (kif ukoll il-kategoriji li jiddeskrivu ċ-ċirkustanzi fejn l-entità tista' tkun inadempjenti skont l-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013) u tipi oħra tal-istatus tal-parti, eż. magħquda, akkwistati, eċċ.

Data tal-istatus tal-entità

M

E

Id-data meta l-entità bidlet l-istatus

Data tal-ħruġ

M

E

Id-data li fiha t-titoli jiġu kkonsenjati lis-sottoskrittur mill-emittent kontra ħlas. Din hija d-data meta t-titoli ikunu jistgħu jiġu kkonsenjati lil investituri għall-ewwel darba.

Data tal-maturità

M

E

Data meta l-istrument ta' dejn jinfeda

Valuta nominali

M

E

Munita li fiha huwa ddenominat it-titolu

Klassifikazzjoni tal-assi primarju

M

E

Klassifikazzjoni tal-istrument

Tip ta' titolizzazzjoni tal-assi

M

E

Tip ta' assi li bih issir titolizzazzjoni

Stat tat-titolu

M

E

Attribut supplimentari li jippermetti l-identifikazzjoni tal-istatus tas-sigurtà, li jista' jindika jekk l-istrument huwiex ħaj jew le, eż. inadempjenti, maturat jew mifdi kmieni.

Data tal-istatus tat-titolu

M

E

Id-data meta l-istatus tat-titolu, kif irrapportat fl-“istatus tat-titolu”, jitqies li seħħ.

Arretrati għall-istrument

M

E

Ammont aggregat tal-kapital, imgħax u ħlas ta' tariffa pendenti fid-data ta' referenza, li huwa kuntrattwalment dovut u ma tħallasx (dovut). Dan l-ammont dejjem jiġi rrapportat. 0 għandu jiġi rrapportat jekk l-istrument ma kienx dovut fid-data ta' referenza. L-ammont għandu jiġi rrapportat f'euro. L-ammonti ta' munita barranija għandhom jinqalbu f'euro bir-rati ta' referenza rispettivi tal-kambju tal-euro tal-BĊE (jiġifieri l-mid-rate) fid-data ta' referenza.

Data tal-arretrati għall-istrument

M

E

Id-data meta l-istrument sar dovut skont il-Parti 2.48 tal-Anness V tar-Regolament ta' Implementazzjoni (UE) Nru 680/2014. Din hija d-data l-iktar riċenti li fiha l-istrument għandu ammont mhux imħallas fid-data ta' referenza, u għandha tiġi rrapportata jekk l-istrument huwa dovut fid-data ta' referenza.

Tip ta' prijorità tal-istrument

M

E

Dan jindika jekk l-istrument huwiex iggarantit jew le, il-livell tal-grad tiegħu u jekk huwiex iggarantit jew le

Post ġeografiku tal-kollateral

M

E

Allokazzjoni ġeografika tal-kollateral

ID tal-garanti

M

E

Kodiċi standard li jidentifika b'mod uniku l-garanti (9)

Tip tal-ID tal-garanti

M

E

Jispeċifika t-tip ta' kodiċi li jintuża għall-garanti

(1)   L-istandards ta' rapportar elettroniku huma stabbiliti separatament.

(2)   M: attribut obbligatorju; V: attribut volontarju.

(3)   G: Livell ta' grupp; E: Livell tal-entità. Meta d-deroga stipulata fl-Artikolu 4a(3) tar-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24) tiġi applikata, l-oqsma ta' dejta relatati mar-rapportar entità b'entità għandhom jiġu rrapportati skont ir-regoli nazzjonali rispettivi kif stabbiliti mill-BĊN li jkun ta d-deroga, waqt li jiġi żgurat li d-dejta tkun omoġenja fir-rigward tar-rendikonti mandatorji.

(4)   Il-BĊNi għandhom preferibbilment jużaw l-istess numru ta' identifikazzjoni tat-titoli għal kull titolu fuq bosta snin. Barra minn dan, kull numru ta' identifikazzjoni tat-titoli għandu jkun relatat ma' titolu wieħed biss. Il-BĊNi għandhom jinfurmaw lill-operaturi tal-SHSDB jekk ma jkunux f'pożizzjoni li jagħmlu dan. Il-kodiċijiet CUSIP u SEDOL jistgħu jiġu ttrattati bħala numri interni tal-BĊN.

(5)   Il-BĊNi għandhom jispeċifikaw fil-metadata t-tip ta' numru ta' identifikazzjoni użat.

(6)   Dawn it-titoli ma jiġux inklużi fil-produzzjoni tal-aggregati.

(7)   L-identifikatur jiġi ddefinit separatament.

(8)   Ir-Regolament Nru 1893/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-klassifikazzjoni tal-istatistika ta' attivitajiet ekonomiċi tan-NACE Reviżjoni 2 u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3037/90 kif ukoll ċerti Regolamenti tal-KE dwar setturi speċifiċi tal-istatistika (ĠU L 393, 30.12.2006, p. 1).

(9)   L-identifikatur għandu jiġi ddefinit separatament. LEI għandu jintuża, jekk applikabbli.

Informazzjoni rrapportata (1)

Attribut

Status (2)

Deskrizzjoni

1.  Informazzjoni ġenerali

Istituzzjoni li tirrapporta

M

Kodiċi ta' identifikazzjoni għall-istituzzjoni li tirrapporta

Data ta' sottomissjoni

M

Data meta d-dejta tintbagħat lill-SHSDB

Perjodu ta' referenza

M

Perijodu li għalih tirreferi d-dejta

Frekwenza tar-rapportar

M

Data Annwali

2.  Noti spjegattivi (metadata)

M

Trattament ta' fidi bikri

M

Trattament ta' imgħax akkumulat

(1)   L-istandards ta' rapportar elettroniku huma stabbiliti separatament.

(2)   M: attribut obbligatorju; V: attribut volontarju.

Informazzjoni rrapportata (1)

Attribut

Status (2)

Deskrizzjoni

1.  Informazzjoni dwar titoli

Settur tad-detentur

M

Settur/subsettur tal-investitur.

Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni (S.128)

Sors

M

Sors tal-informazzjoni mibgħuta fuq l-investimenti ta' titoli

Rapportar dirett

Rapportar tal-kustodju

Rapportar imħallat (3)

Mhux disponibbli

Residenza tal-entitajiet tal-KA (uffiċċju prinċipali u friegħi)

Residenza tal-entitajiet tal-KA (uffiċċju prinċipali u friegħi)

Residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali

Mhux resident fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali

Jekk mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali, resident ta' pajjiżi oħrajn taż-ŻEE, skont il-pajjiż

Jekk mhux residenti fil-pajjiż tal-uffiċċju prinċipali, resident ta' pajjiżi oħrajn mhux taż-ŻEE

Bażi ta' rapportar

V

Jindika kif huwa kkwotat it-titolu, bħala perċentwal jew f'unitajiet

Perċentwal

Unitajiet

Valuta nominali

V

Munita li fiha huwa ddenominat it-titolu, irrapportat meta l-bażi tar-rapportar hija daqs il-perċentwal.

Pożizzjonijiet

M

L-ammont totali tat-titoli miżmumin

Fil-valur nominali (4). Numru ta' ishma jew unitajiet ta' titolu jew ammont nominali aggregat (f'munita nominali jew euro) jekk it-titolu jiġi nnegozjat f'ammonti minflok f'unitajiet, eskluż l-imgħax akkumulat.

Fil-valur tas-suq. Ammont miżmum bil-prezz ikkwotat fis-suq tal-euro, inkluż imgħax akkumulat (5).

Format

V (6)

Jispeċifika l-format użat għall-pożizzjonijiet fil-valur nominali

Valur nominali f'euro jew munita rilevanti oħra

Numru ta' ishma/unitajiet

Status ta' kunfidenzjalità

M

Status ta' kunfidenzjalità għall-pożizzjonijiet

Mhux għall-pubblikazzjoni, ristretta għall-użu intern biss

Informazzjoni statistika kunfidenzjali

Mhux applikabbli

2.  Dejta ta' referenza bażika

Marka ta' aggregazzjoni

M

Tip ta' dejta

Dejta aggregata (l-ebda titolu b'titolu)

Klassifikazzjoni tal-istrument

M

Klassifikazzjoni tat-titolu skont ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)

Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien qasir (F.31)

Titoli ta' dejn fuq perjodu ta' żmien twil (F.32)

Ishma elenkati (F.511)

Ishma jew unitajiet MMF (F.521)

Ishma jew unitajiet f'fond ta' investiment mhux ta' MMF (F.522)

Settur tal-emittent

M

Settur istituzzjonali tal-emittent skont ESA 2010 u r-Regolament (UE) Nru 1011/2012 (BĊE/2012/24)

Pajjiż emittent

M

Pajjiż tal-inkorporazzjoni legali jew domiċilju tal-emittent tat-titolu

Pajjiżi taż-żona tal-euro

Pajjiżi tal-Unjoni mhux fiż-żona tal-euro

Pajjiżi mhux fl-Unjoni

(1)   L-istandards ta' rapportar elettroniku huma stabbiliti separatament.

(2)   M: attribut obbligatorju; V: attribut volontarju.

(3)   Jekk ma tistax issir distinzjoni bejn ir-rapportar dirett u dak tal-kustodju biss.

(4)   Mhux irrapportat jekk il-valuri tas-suq huma rrapportati.

(5)   Hija rrakkomandata l-inklużjoni tal-imgħax akkumulat, fuq bażi tal-aħjar sforz.

(6)   Mhux irrapportat jekk il-valuri tas-suq (u t-tibdil rispettiv l-ieħor f'volum/tranżazzjonijiet) jiġu rrapportati.